公司内部管理制度范本
企业管理制度的要求
企业管理制度具有规范性，而且只有具有一定的规范性才能发挥企业管理制度的作用。为了保障信息管理系统的有效运转，我们必须建立一整套信息管理制度，作为信息工作的章程和准则，使信息管理规范化。那么企业管理制度有哪些要求
企业管理制度要求：建立原始信息收集制度
一切与组织活动有关的信息，都应准确毫无遗漏地收集。为此，要建立相应的制度，安排专人或设立专门的机构从事原始信息收集的工作。在组织信息管理中，要对工作成绩突出的单位和个人给予必要的奖励，对那些因不负责任造成信息延误和失真，或者出于某种目的胡编乱造、提供假数据的人，要给予必要的处罚。
企业管理制度要求：规定信息渠道
在信息管理中，要明确规定上下级之间纵向的信息通道，同时也要明确规定同级之间横向的信息通道。建立必要的制度，明确各单位、各部门在对外提供信息方面的职责和义务，在组织内部进行合理地分工，避免重复采集和收集信息。
企业管理制度要求：提高信息的利用率
信息的利用率，一般指有效的信息占全部原始信息的百分率。这个百分率越高，说明信息工作的成效越大。反之，不仅在人力、物力上造成浪费，还使有用的信息得不到正常的流通。因此，必须加强信息处理机构和提高信息工作人员的业务水平，健全信息管理体系，通过专门的训练，使信息工作人员具有识别信息的能力。同时，必须重视用科学的定量分析方法，从大量数据中找出规律，提高科学管理水平，使信息充分发挥作用。
企业管理制度要求：建立灵敏的信息反馈系统
信息反馈是指及时发现计划和决策执行中的偏差，并且对组织进行有效地控制和调节，如果对执行中出现的偏差反应迟钝，在造成较大失误之后才发现，这样就会给工作带来损失。因此，组织必须把管理中的追踪检查、监督和反馈摆在重要地位，严格规定监督反馈制度，定期对各种数据、信息作深入地分析，通过多种渠道，建立快速而灵敏的信息反馈系统。
延伸阅读
1.现代企业管理制度通常实行公司制度，即有限责任公司和股份有限公司制度，按照《公司法》的要求，形成由股东代表大会、董事会、监事会和高级经理人员组成的相互依赖又相互制衡的公司治理结构并有效运转。
2.现代企业管理制度以生产经营为主要职能，有明确的盈利目标，各级管理人员和一般职工按经营业绩和劳动贡献获取收益，住房分配、养老、医疗及其他福利事业由市场、社会或政府机构承担。
3.现代企业管理制度具有合理的组织结构，在生产、供销、财务、研究开发、质量控制、劳动人事等方面形成了行之有效的企业内部管理制度和机制。
4.现代企业管理制度有着刚性的预算约束和合理的财务结构，可以通过收购、兼并、联合等方式谋求企业的扩展，经营不善难以为继时，可通过破产、被兼并等方式寻求资产和其他生产要素的再配置。
公司内部沟通制度
为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，根据is09001质量管理体系要求及公司实际工作的需要，特制定本制度。
一、沟通形式
（一）日汇报沟通
公司建立内部日汇报制度。
1、逐级汇报
部门：办事员、副经理向经理汇报。
分（子）公司：车间主任（场、队长）、副经理（或主管
副经理）、经理逐级汇报。
公司：各单位经理(或主持工作副经理)、总经理助理、专业总监、副总经理、总经理、董事长各自逐级汇报。
2、汇报内容
当天本人从事和组织完成的具体工作、第二天工作计划，提出工作中存在的问题及建议等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，讲求实际。
3、汇报时间
部门、分（子）公司汇报在当日17:00-17:30；公司汇报在次日8:30前（公司节假日除外）。
4、汇报形式及要求
（1）部门、分（子）公司汇报可采用口头、书面或公司内部办公系统的部门内部板块等形式；
（2）公司汇报通过公司内部系统中“工作日汇报”汇报。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经理办公室说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报，传真等），不得漏报、并报。出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天9:00前补报。
（二）工作计划及工作总结报送
1、上报对象：各单位经理(或主持工作副经理)。
2、上报内容
工作计划及工作总结分为月度和年度。
月度：本月度工作计划及上月度工作总结；
年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。
3、上报时间
每月的1日前；当月度与年度总结和计划出现重合时，上报年度总结和计划。
4、上报内容
总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。
5、上报形式
报送到公司内部办公系统“工作总结与计划”中。
（三）信息沟通
通过公司内部文件的分发和公司网上信息的传递达到沟通。各单位要加强网上沟通，充分利用公司网站提供的沟通平台。
1、主要功能
公司信息是其中一种重要的沟通方式，编发各类统计、分析、上报情况汇报和公司重要事件、存在问题等，为中高层人员提供各类信息参考。
2、上报内容
以下信息要求事后次日前上报：
①涉及公司领导外事活动和上级领导视察的信息，由参与活动的部门供稿；
②重大活动(会议)，由活动(会议)组织或所涉及业务的部门负责；
公司管理制度制定规则
一、总则
方针目标管理是现代管理的科学办法之一。工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。
二、制订方针目标的依据
第一条 国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。
第二条 本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。
第三条 国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术平、管理水平等)。
第四条 工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问题。
三、方针目标编制的程序
第五条 在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。
第六条 由专人组织，并根据厂长指令，分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。
第七条 部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。
第八条 发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。
第九条 经厂务会、工厂管理委员会、职代会讨论审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出工厂方针目标执行图。
四、方针目标的执行
第十条 方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。
第十一条 工厂方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。
第十二条 分管副厂长、工程师方针目标展开，要根据工厂方针目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管副厂长××编制完成××校对，厂长批准。
第十三条 各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。
第十四条 各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。
第十五条 班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在××完成。
第十六条 各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制，技术系统由负责分管人审核;生产行政系统由负责分管专人审核，分管厂领导批准。
五、方针目标的实施
第十七条 为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次"分阶段PDCA循环"，"阶段PDCA循环计划"由"三办"会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。
第十八条 各部门要围绕工厂方针目标和本部门方针目标，认真组织月度"PDCA循环每月××号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管厂长检查批示。
第十九条 在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保各级目标值的实现和完成。
第二十条 要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。
六、方针目标的检查诊断与考核
第二十一条 方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。
第二十二条 厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段，在厂长主持下归口部门应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。
第二十三条 厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出面通知(由计划科制定，厂长批准)，由各部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。
第二十四条 厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答厂长及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合部门制定整改措施计划，由厂长责成有关部门组织整改。
第二十五条 根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。
甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。
乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。
丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。
第二十六条 对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。
第二十七条 各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。
第二十八条 各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进协调、整改。
企业内部控制制度
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律法规、制定本规范。
第二条 本规范适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业。小企业和其他单位可以参照本规范建立与实施内部控制。大中型企业和小企业的划分标准根据国家有关规定执行。
第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、证监会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发发展战略。
第四条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：
（一） 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及所属单位的各种业务和事项。
（二） 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险领域。
（三） 制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（四） 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
（五） 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第五条 企业建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：
（一） 内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置与权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
（二） 风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标风险，合理确定风险应对策略。
（三） 控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果、采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
（四） 信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。
（五） 内部监督。内部监督是企业对内部控制建立实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
第六条 企业应当根据有关法律法规、本规范及其配套方法，制定本企业内部控制制度并组织实施。
第七条 企业应当运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除认为操纵因素。
第八条 企业应当根建立内部控制实施的激励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施。
第九条 国务院有关部门可以根据法律法规、本规范及其配套办法，明确贯彻实施本规范的具体要求，对企业建立与实施内部控制的情况进行监督检查。
第十条 接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所，应当根据本规范及其配套办法和相关执业准则，对企业内部控制的有效性进行审计，出具审计报告。会计师事务所及其签字的从业人员应当发表的内部控制审计意见负责。
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所，不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。
第二章内部环境
第十一条 企业应当根据国家有关法律法规和企业章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
股东（大）会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。
董事会对股东（大）会负责，依法行使企业的经营决策权。
监事会对股东（大）会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。
经理层负责组织实施股东（大）会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
第十二条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督、经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。
第十三条 企业应当在董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其相关事宜等。
审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。
第十四条 企业应当结合业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。
企业应当通过编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。
第十五条 企业应当加强内部审计工作，保证内部审计机构设置，人员配备和工作的独立性。
内部审计机构应当结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查，内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷，应当按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
第十六条企业应当指定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策。人力资源政策应当包括下列内容：
（一）员工的聘用、培训、辞退与辞职。
（二）员工的薪酬、考核、晋升与奖惩。
（三）关键岗位员工的强制休假和定期岗位轮换制度。
（四）掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定。
（五）有关人力资源的其他政策。
第十七条 企业应当将职业道德素养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。
第十八条 企业应当加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业，开拓创新的团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。
董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。
企业员工应当遵守员工行为守则。认真履行岗位职责。
第十九条 企业应当加强法制教育，增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。
第三章风险评估
第二十条 企业应当根据社定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。
第二十一条 企业开展风险评估，应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。
风险承受度是企业能够承担的风险限度，包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平。
第二十二条 企业识别内部风险，应当关注下列因素：
（一） 董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素。
（二） 组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。
（三） 研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素。
企业管理制度
第一章 内部管理细则文本 1
内部管理细则参考格式 2
公司内部细则 2
第一章 管理大纲 2
第二章 员工守则 3
第三章 财务管理 3
第一节 总则 3
第二节 财务机构与会计人员 4
第三节 会计核算原则及科目报表 7
第四节 资金、现金、费用管理 10
第五节 工资及奖金 14
第六节 税收及利润分配 14
第七节 利润上交和库存物资财务管理 14
第八节 会计凭证和档案保管 15
第四章 人事管理 16
第一节 总则 16
第二节 编制及定编 16
第三节 员工的聘(雇)用 17
第四节 工资、待遇 18
第五节 假期及待遇 19
第六节 辞职、辞退、开除 21
第七节 附则 22
第五章 行政管理 22
第一节 总则 22
第二节 文件收发规定 23
第三节 文印室管理规定 23
第四节 电脑室管理规定 24
第五节 办公用品领用规定 25
第六节 电话使用规定 25
第七节 车辆使用管理规定 26
第六章 合同管理 27
第一节 总则 27
第二节 经济合同的签订 28
第三节 经济合同的审查批准 29
第四节 经济合同的履行 31
第五节 经济合同的变更、解除 31
第六节 经济合同纠份的处理 33
第七节 经济合同的管理 35
第八章 工业管理 46
第一节 总则 46
第二节 引进和开发 47
第三节 企业管理 48
第九章 审计、监察 49
第一节 总则 49
第二节 审计 50
第三节 监察 51
第十章 考勤 53
第十一章 保密工作 54
第十二章 安全保卫 55
第十三章 晋升 57
第一节 总则 57
第二节 分则 58
第十四章 奖惩 59
第一节 总则 59
第二节 奖励 59
第三节 处罚 60
第十五章 岗位职责 62
第十六章 附则 81
第二章 企业生产经营管理制度文本 81
企业经营方针目标管理制度 82
第一章 总则 82
第二章 制订方针目标的依据 82
第三章 方针目标编制的程序 82
第四章 方针目标的展开 83
第五章 方针目标的实施 84
计划管理制度文本参考格式 86
企业计划管理工作制度 86
第一章 总则 86
第二章 长远规划 87
第三章 年度综合计划 88
第四章 指标管理 88
第五章 计划指标的调整 89
第六章 计划的检查和考核 90
统计管理制度文本参考格式 92
企业统计管理制度 92
第一章 总则 92
第二章 统计报表的管理与分工 92
第三章 统计资料的提供、积累和保管 93
第四章 统计数字差错的订正 94
第五章 统计工作的交接 94
第六章 文字说明与分析报告 95
企业审计工作制度 98
第一章 总则 98
第二章 任务和范围 98
第三章 机构 99
第四章 职权 99
第五章 程序 100
第六章 奖惩 100
第七章 附则 101
仓库
第一章 物资验收入库 101
第二章 物资的储存保管 102
第三章 物资发放 103
第四章 其他有关事项 103
企业物资消耗定额管理制度 106
第一章 总则 106
第二章 物资消耗定额的内容 106
第三章 物资消耗定额的制定和修改 106
第四章 限额供料 107
企业销售管理制度 108
第一章 总则 108
第二章 市场预测 108
第三章 经营决策 109
第四章 产销平衡及签订合同 109
第五章 编制产品发运计划，组织回笼资金 109
第六章 建立产品销售信息反馈制度 110
企业质量管理制度 113
第一章 质量信息管理 113
第二章 质量审核 114
第三章 产品质量档案及原始记录管理 115
企业设备管理制度(节录) 118
第一章 设备使用、维护规程的制订、修改与执行 118
第二章 设备管理内容 120
企业技术改进与合理化建议管理制度 123
第一章 总则 123
第二章 技术建议和现代化管理优秀成果的内容 123
第三章 组织领导和职责范围 123
第四章 技术建议、管理建议的审查和处理 124
第五章 奖励与审批程序 125
第六章 附则 127
企业新产品开发管理制度 128
一、调查研究与分析决策 128
二、项目设计管理 129
三、项目品试制与鉴定管理 133
四、项目品开发周期 137
五、项目品成果评审与报批 137
六、项目品移交投产的管理 138
企业文件管理制度 140
第一章 总则 140
第二章 收文的管理 140
第三章 发文的管理 142
第四章 发文程序与要求 143
第五章 文件的借阅和清退 144
第六章 文件的立卷与归档 145
第七章 文件的销毁 146
企业会议管理制度 146
第一章 总则 146
第二章 会议分类及组织 146
第三章 会议的安排 147
企业印、信管理制度 161
企业报刊、邮件、函电收发制度 162
企业打字、油印工作制度 163
企业总机管理制度 165
企业电话机线管理制度 166
第五章 企业管理负责人员责任制度文本 171
办公室内部管理制度
管城2005年5月30日）
一、文件审批制度
大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。
1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。
2、原则上对紧急、重大或难处理的公文，直接送大队长批阅。
3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文，由分管；领导直接批阅。
4、对需传阅、学习的文件，须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序，逐级传阅、学习，并实行登记阅览制。
5、对上述一切批阅方式，文件最后都要移交档案管理员。
6、谁遗失、丢失、损坏文件，将根据造成的后果追究责任。
二、印章管理制度
对印章管理按照“郑环监[2004]41号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求，由办公室主任严格管理。
1、印章使用登记制度。除领导签发公文外，使用印章须经有关领导批准，并一律填写管城大队用印登记表。
2、印章管理人员用印前，要认真审核，明确了解用印的内容和目的，符合用印手续，方可登记使用，对不符合规定的，印章管理员有权拒绝。
3、使用印章必须在办公室内进行，不得将印章带出单位以外使用。
4、已废止的章，应立即上交支队办公室。
5、印章管理员违反上述规定用印的，将根据造成的后果追究责任。
三、财务管理制度
办公室财务管理必须严格按照郑环保[1997]77号文件“郑州环保局财务管理规定”，实行大队长负责制。重大问题领导集体研究决定。办公室主任负责管理经费。
1、对办公经费的支出，原则上按本年度财务计划执行，如有变动或遇新增加的重要项目，需立即报请支队办公室等待批示。
2、办理各项经费支出前，必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请，经批准后方可进行办理。
3、凡购置小额办公用品，须由两人以上共同办理、共同签字，经大队长审核、签字后，内部方可给予报销。
四、劳动纪律制度
严格按照郑环保[1995]第41号文件〈关于加强劳动纪律，提高工作效率的补充规定〉，规范管理。
1、按时到岗和休息。上班前要提前到达打扫所属责任区卫生，到下班时间方可离岗。不得迟到、早退。如有事须向领导请示批准后方可离岗。
2、上班时间不准下棋、打扑克，个人不准打游戏、看碟片、收听广播，不准办私事、干私活。
3、按时参加各种会议，自觉遵守会场纪律，开会时间不准中途无故退场、不准看与会议无关的报纸、杂志等材料。
4、自觉维护机关正常的工作秩序，做到文明办公、礼貌待人，不准在办公室内大声喧哗或吵嘴斗架，对严重违犯者给予必要的处分。
5、严格执行请销假制度，按规定填写请假条，报请大队长批准。并将外出时间、地点、联系方式、返回日期报办公室。返回后及时填写销假条，报于大队长。
五、文印管理制度
办公室对文印管理工作应本着“勤俭节约、禁止浪费”的原则，按支队下发的[2005]04号文件“关于进一步加强文印管理工作的通知(试行)”的要求，规范管理。
大队复印、打印业务，须报请办公室主任批准，由办公室主任统一管理，实行复印登记、开票、签名制。
以上规定，从即日起大队各成员必须严格执行，违者后果自负。
公司各种管理制度
x盐业公司管理制度
客户接待制度
一、坚持“一切为客户着想，一切为客户服务”的宗旨，争创一流服务。
二、接待客户要热情、礼貌，使用文明用语。
三、要坚持并落实好“首问负责制”和“一次性告知”制度。
四、耐心听取客户反映的情况和问题，细心解释，严禁与客户发生争执。
五、回答客户问题要简明扼要，认真负责，处理问题不绕圈子，不摆架子，办事要快，效率要高。
六、如不能当场回答或解决，有待请示、汇报、研究的事项，要向客户说明情况，并承诺办理时间。
七、如按规定不能办理的事宜要耐心讲清政策，说明不能办理的原因。
八、建立经理接待日制度：每月十日、二十五日为经理接待日，由公司班子成员轮流值班，解决市场管理、群众来访等重大问题。
外出请销假制度
为进一步规范机关日常工作管理秩序，加强工作纪律，严格干部职工外出请销假程序，特制定本制度。
一、中层副职出差由分管局长批准，中层正职及局班子成员由局长批准，出行前均应向办公室通报出行时间和地点。
二、同一处室的正副职领导原则上不得同时出差到外地，以免影响工作；若需较长时间外出，应经局长或分管局长同意后，将自己分管负责的工作委托本处室其他人员代为办理，不得出现工作脱节现象。
三、一般工作人员请假一天由处室负责人签批，中层干部请假一天、职工二天以上（含二天）由分管局长审批，中层干部请假二天、职工一周以上（含一周）由局长审批。
四、职工请假应写出书面请假条，送有关领导审签后，交考勤人员登记、存查。
五、假满后请假人应立即向审批领导报告，并到办公室销假，否则，一律按旷工处理。
六、各处室对各级、各部门邀请参加的各类庆典、会议等活动，经局领导同意后，由局办公室统筹安排，各处室不得擅自以单位名义参加。
盐务局工作人员职业道德规范
一、热爱祖国、热爱党、热爱社会主义、坚持四项基本原则。
二、遵纪守法，服从组织。听从指挥，令行禁止，严格遵守纪律和各项规章制度。
三、廉洁奉公、严于律己。对党忠诚，不滥用职权、损公肥私、贪污受贿。
四、依法管理、公道正派。严格执行国家的法律和各项盐业法规，秉公办事，依法行政。
五、忠于职守、团结协作。互相支持、互相配合，尽职尽责。
六、科学管理，服务群众。坚持实事求是，加强调查研究，少说空话，多办实事。
七、维护社会治安、见义勇为。不打架斗殴，不赌博，不酗酒，不看黄色书刊、音像制品。
八、艰苦奋斗、勤俭节约。任劳任怨，生活朴素，养成勤奋节俭的作风。
九、学科学、钻业务，提高自身素质。做到精通业务，奋发向上。
十、发扬成绩、谦虚谨慎，勇于开展批评与自我批评，纠正错误。
十一、遵章守纪，维护社会公德。文明礼貌、风纪严整，仪表端庄。
十二、敬老爱幼、邻里和睦。大事讲原则、小事讲风格。
治安保卫制度
一、机关内部的安全保卫工作，必须贯彻“管理从严、预防为主”的方针，按“谁主管、谁负责”的原则，实行统一管理，分工负责，坚决落实形成人防与技防相结合的综合管理措施。
二、切实加强档案室、财务室、微机室、仓库的安全保卫工作。经常检查门窗、保险柜等防盗设施是否完好，消防器具是否齐备有效，电路、水路使用是否安全。发现隐患，应及时向办公室报告，采取措施予以排除。
三、机关门卫人员实行24小时值班制，加强夜间巡查。对外来办理公务、洽谈公务和探亲访友的人员，要仔细询问，做好登记。
四、节假日期间，由办公室统一安排人员轮流值班，值班人员要坚守岗位，认真做好值班记录，对可能发生或出现的特殊情况要及时上报有关领导。
五、门卫人员对进院车辆要严格控制，对载有大件易燃易爆等危险物品的车辆坚决拒绝进院，对载有大件物品出门的车辆要认真盘查。门卫人员因玩忽职守造成物品丢失或不安全事故发生，将严肃追究其责任。
六、凡职工亲属来局探亲、职工雇请的保姆及租房户等须留住一个月以上者，要到局办公室作登记，并办理有关手续。机关职工要教育家属及亲友遵守机关治安保卫制度，维护机关治安秩序。
卫生管理制度
一、局机关院内的卫生实行统一管理，划区负责的办法，由办公室统一划分卫生区，确定责任人。
二、机关办公楼内工作人员每天上午提前十分钟上班，对所负责的卫生区和办公室进行清扫整理，并保持全天清洁卫生。
三、职工住宅楼卫生，单月由东户打扫，双月由西户打扫，下管一层。住户不准在楼道摆放拖鞋、袋装垃圾等杂物。
四、院内公共场所不得随意吐痰、乱扔垃圾或乱丢果皮、纸屑等杂物，不准在墙上乱写乱画。
五、院内平时由办公室安排人员进行打扫，并做好日常保洁工作，定期组织卫生大扫除，做到院内清洁卫生无死角。搞好门前三包和“文明卫生单位”创建活动。
六、办公室定期对各卫生区进行全面检查，及时通报检查结果，并按照有关规定对违规责任人予以处罚，检查结果将作为评比年度“先进处室”的依据。
廉政建设制度
根据《中国共产党领导干部廉洁自律从政若干准则》，结合党中央、中纪委对党风廉政建设作出的一系列规定，结合单位实际，制定本规定。
一、全体党员、干部，特别是领导干部，要认真学习和实践“三个代表”重要思想，遵守中纪委关于党政干部廉洁从政的有关规定。党委和行政主要领导，要把廉政建设摆到重要议事日程，定期进行研究，经常对党员、干部进行廉洁奉公，遵纪守法教育。
二、各级党政管理工作人员，在经济和业务交往中，不得收取回扣、佣金、红包、提成费、好处费等非法酬金，不得利用职权和职务之便在有直接业务关系的单位收取咨询费、奖金等各种钱物。
三、对于在业务交往过程中接收的礼品、礼金，无论价值多少，应在十日内上交处理。
四、在公务活动中，各有关单位要严格控制接待用餐标准，并不得接受可能影响公正执行公务的宴请。
五、各单位严禁私设小金库，化大公为小公；严禁公款私存，化公为私。各种往来资金必须经过财务部门，否则视为违纪，追究有关领导责任。
六、落实好廉政建设责任制，班子成员及各处室、单位每年度要与党委签定《廉政建设责任书》。
食盐专营人员行为准则
遵纪守法坚持原则
实事求是爱岗敬业
服从领导听从指挥
自尊自爱廉洁自律
表里如一言行一致
穿戴整齐举止文明
热情大方有问必答
尊老爱幼乐于助人
秉公办事不谋私利
恪尽职守顾全大局
盐产品仓储保管制度
1、食盐必须与工业盐、非碘盐分别存放，同类产品不同类别要分区存放。
2、进出库频繁的盐产品配置于出入便捷的仓库位置，以达先进先出的要求。
3、对每一堆垛盐产品设置盐产品标示卡，标示其品名、规格及数量，罚没盐产品要单独存放，挂卡标明。
4、库存盐产品要作定期或不定期的盘点，做到帐物相符、帐帐相符。
5、盐产品仓库要保持干燥、卫生，不得混存有毒有害物质。
6、 闲杂人员一律不准进入盐产品仓库。
质量管理制度
一、购进质量管理
（一）盐产品购进后，即进行质量检测，并将检测结果填入盐产品标示卡。
（二）运盐车辆要清洁无污染，盐产品不得与其它物资混装或同载。
（三）搬运装卸人员要无传染病史，不野蛮装卸。
二、仓储质量管理
（一）库内盐产品要分类、分垛、分区存放。
（二）仓储设备齐全，防火、防潮、防污染功能良好，室内通风良好。
（三）对库存盐产品的质量进行定期检测。
（四）保持库房环境整洁，无杂物堆积。
三、销售质量管理
（一）销售盐产品的外包装要干净整洁，无破损、无污染。
（二）盐产品质量要符合标准要求,罚没盐产品不得做为食盐销售。
（三）营销人员要业务熟练，服务热情，为用户提供一流的服务。
（四）盐产品销售要保证计量准确，小包装食盐有明确的生产日期。
四、质量信息反馈与事故处理
（一）建立质量信息反馈系统，对市场反馈的质量信息进行登记。
（二）对反馈的质量信息，要认真进行自查和调查，核实后及时上报。
（三）对出现的质量问题，要限时解决，维护消费者利益。
（四）对造成质量问题的责任人，要分清责任，进行追究处理。
食盐专营服务承诺管理制度
一、严格按规定渠道购进盐产品，不向市场供应劣质、变质食盐。
二、严格按省、市局要求向市场投放盐种，确保盐业市场规范。
三、严格按规定区域进行销售，不以任何形式向销区外销售食盐产品。
四、严格执行国家食盐价格政策，不以任何理由和形式变相抬高盐价，损害消费者利益。
五、坚决落实上级下达的食盐计划，保持合理的食盐库存，保障市场供应。
六、在全县范围内合理布设食盐零售网点，对应当发放《食盐零售许可证》的，在申请人提出申请后15日内办理完毕，并且不收取任何费用。
七、对取得《食盐零售许可证》的销售网点，实行送盐服务（电话：6331644）。一般情况下，在网点提出送盐要求后24小时内送达。
八、建立食盐专营服务承诺监督机制，聘请有关部门和社会人士担任社会监督员。
承诺服务热线：6331644
举报投诉电话：6327766
员工教育培训计划
一、公司全体员工要自觉学习政策理论、科学文化、法律法规知识和相关业务知识，提高专营工作水平。
二、公司要定期举办员工培训班，每年不少于3次，员工必须经培训学习，考核合格后，方可持证上岗；连续两次考核不合格的，调离专营岗位。
三、公司领导要根据形势需要，及时提出新的学习计划，确定学习内容。
四、上级主管部门或地方政府部门组织的培训学习，由经理办公会决定培训人选。学习结束后，参加人员要写出学习总结，进行专题汇报。
五、学习内容主要应涉及到盐业行业管理、盐政执法和食盐专营的相关法律、法规、规章及各级人民政府的规范性文件，并结合本职工作进行相关的业务知识学习。
化验员行为规范
一、作风严谨，实事求是。
二、业务熟练，操作规范。
三、爱岗敬业，乐于奉献。
四、严格检查，不徇私情。
五、恪尽职守，不谋私利。
六、严密检测，完整记录。
七、设备完好，环境整洁。
八、牢记宗旨，服务专营。
化 验 室 管 理 规 定
一、按规定完成食盐理化指标和碘含量检测，并出具检验报告。
二、负责化验室设备和仪器、药品、药剂的安全使用和保管。
三、贵重仪器、药剂的购进、使用、报废要作好记录。
四、各单项和全项化验检测要填写检测记录单，并完整保存，装订成册。
五、保持化验室卫生整洁，环境良好。
六、操作台面设备、仪器配置合理，废物、废液处理得当。
档案管理制度
一、文书归档
1、对有保存价值的各种材料，由各处室指定专人收集，保管，于次月底前交档案室统一整理、归档。
2、公文归档：按平时归档与年终归档相结合的方式进行，平时可以归档的文件材料应及时归档，平时不能归档的文件材料也应归入档案盒内，在年底归档调整时，一并向档案工作人员移交，集中管理，任何人不得据为己有。
4、公文办完后应及时将公文定稿、正本（二份）及时交档案室归档。
二、档案保管
1、设置能存放十年档案的档案室及相应的柜（架），室内严禁存放它物。
2、各种机关文书档案要集中统一保管，做到排列系统，存放有序，整齐美观，查找方便。
3、室内配置防火、降温、去湿设施，做好“八防（防盗、防光、防潮、防尘、防高温、防火、防鼠、防虫）”，实现“五无（无尘、无鼠咬、无霉变、无损毁、无杂物）”，确保档案安全、完整。
三、档案利用
1、档案管理员应熟悉机关档案的内容和成份，编制必要的检索工具和参阅资料，积极主动提供利用，做到查找迅速，准确方便。
2、外单位查阅档案应持单位介绍信，并经分管局长批准。
3、查阅档案的人员必须爱护档案，不得在档案材料上圈点、划线、折叠、污损，不得拆卷、调换和抽取材料。
4、档案室建立档案利用、借用登记薄，档案管理人员应及时收集档案利用效果，总结利用工作经验，不断改进工作，努力为相关各项工作服务。
注：渔业、畜牧养殖用盐按食盐进行管理。
公司管理制度
管理大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财务管理制度
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
公司管理制度范本
第一章总则
1.为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
2.本规定所指行政人事管理包括：档案管理、保密原则、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。
3.本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。
第二章 行为规范管理
1.员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。
2.员工上班必须佩带工作卡。
3.保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。
4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。
5.严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。
第三章人事管理
《一》考勤管理
1.企业员工一律实行上班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。
2.所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。
3.员工正常工作时间为上午8:00至12:00，下午2：00至18：00。因季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。
4.工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。
5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。
6.员工旷工一日者，扣发三日工资，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。
《二》 休假的规定
1.正常情况下员工每月工休两天，每月休假不得超过四天（特殊情况除外）。
《三》请假规定
1.员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
2.员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。
特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。
3.请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。
第四章 档案管理
《一》（归档范围）
1.公司所有公文等具有参考价值的文件材料。
2.档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。
《二》档案的借阅与索取
1.总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
2.公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；
《三》档案的销毁
1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2.若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。
第五章 《一》会议管理
1.每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次）
2.公司不定期召开专题会议。
3.公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。
4. 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。
《二》会议纪律
1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向行政人事部请假。
2.与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。
3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。
4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。
5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。
6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，并关闭手机（或将手机处于静音、振动状态）；会议期间不会客。
7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。
8.与会人员不可无故打断他人的发言。
第六章保密制度
《1》公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。
《2》公司机密包括下列事项：
1.公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。
2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
4.公司内部制度资料及计算机内的所有资料。
5.严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。
6. 因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。
7. 属于公司机密计划的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。
8.对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。
9.公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。
10. 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密。
11. 违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。
第七章办公及劳保用品的管理
《一》办公及劳保用品的购发
1.公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
2.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。
3.行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。
4.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经部门领导签字由行政部批准方可领回。
5.劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。
《二》 安全生产管理
1.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。
2.资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。
第八章后勤保障管理
《一》 食堂管理
1.食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。
2.食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。
3.食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。
4.严格各项卫生制度，节约水、电，节约成本，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。
5.做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。
6.计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。
7.做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。
第九章奖惩制度
《一》本公司员工的奖励分为下列四种：
1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。
3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
4.奖金：一次性给予一定数额的奖金。
《二》 有下列事迹者，得予嘉奖：
1.连续三个月绩效考核为优的员工。
2.连续三个月未休假、迟到者。
《三》有下列事迹者，得予记功：
1.对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。
2.年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。
3.遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。
4.发现有损害公司利益举报而被查实者。
5.遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。
6.年终考核，全年完成销售任务的销售员。
《四》有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：
1.年终考核全年绩效考核均为优秀者。
2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。
3.年终考核，全年被评为优秀的部门。
4.一年内记功三次者。
《五》 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告
1.在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。
2.在工作时间内撤离工作岗位者。
3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。
4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。
5.违规驾车未造成严重后果者。
6.初次不服从主管人员合理指挥者。
7.浪费公物，情节轻微者。
8.检查或监督人员未认真执行职务者。
9.出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。
10.在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。
11.未经行政人事部同意，私自调换房间者。
12.品行不正，不文明礼貌，辱骂他人者。
13.进入公司不佩戴工作卡、不穿工作服经查获者。
14.受指定受训人员无故不参加组织培训者。
15.在工作时间，躺卧睡觉者。
《六》被警告超过三次者、公司将根据实际情况做出相应的处罚。
第十章附则
1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定
2.本制度解释权归行政人事部 。
3.本制度自发布之日起生效。
行政部宣
2013年10月01日
公司内部财务管理制度
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
