个人工作交接清单

个人每日计划表模板

　　1、上班之前准备工作

　　每天要按时起床，醒来之后要迅速起来。告诉自己，新一天的工作就要开始了，要充满活力，可以适当的运动一下。

　　整理好仪容，检查一下是否带齐了销售的必备用品，如名片、笔、笔记本、产品资料等。

　　上班途中，能够热情的和认识的人打招呼，如果可能的话，可以看一下当天的报纸或者近期的新闻等。

　　尽量提前10――20分钟到公司，主动参加公司上班前的扫除活动。

　　简单的说，上班之前要有一个积极的心态，要有一个快乐的心情！

　　2、到公司签到之后

　　向主管或有关负责人简单汇报自己的工作计划，明确当天的销售目标和重点，并详细拟订拜访路线，及补救措施，计划越详细越好。出门之前，先和预定的拜访对象电话联络、确认，并检查所带的销售工具是否齐全：

　　1）产品的目录，定货单、送货单

　　2）和客户洽谈的相关资料：如名片、客户资料、客户记录、价格表、电话本、记录本、计算器、商品说明书、样品、产品照片、产品的广告以及其它宣传资料等。

　　3、拜访前的准备事项

　　1）了解被拜访对象的姓名、年龄、住址、电话、经历、兴趣、性格、家庭情况、社会关系、最近的业务情况等。

　　2）要随时掌握竞争对手的销售情况及一般客户对他们的评价，了解同行及相关产品的变动及产品信息。

　　3）做好严密的拜访计划，并配合客户的时间去拜访，设法发现有决定权的购买者，并想办法去接近他。

　　4）准备好交谈的话题，要做好心理准备，对于对方的询问和杀价要有对策，做到心中有数。

　　4、见到客户之后

　　1）有礼貌，清楚的做好自我介绍，态度要温和、不卑不亢。

　　2）要认真听取对方的讲话，并表示关心，询问对方时，口气要平稳。

　　3）要懂得抓住客户的心，首先自己要做到以下几点：

　　①要有信心

　　②态度要真诚，争取对方的好感

　　③在谈话中，要面带微笑，表情愉快

　　④用语要简洁，不罗嗦，问话清楚，能够针对问题

　　⑤注意对方的优点，适当的给予赞美

　　⑥在商谈的过程中，不可与客户激烈争论

　　⑦诱导客户能够回答肯定的话语

　　⑧能够为对方着想，分析带给他的利益化

　　4）与客户商谈必须按部就班

　　①见到客户，首先是问候，敬烟，接着聊天，赠送礼品

　　②进一步接近客户，激发对产品的兴趣

　　③告诉客户产品能带给他的利益

　　④提出成交，促使客户订购或当即送货

　　⑤收货款

　　⑥一笔业务做成后，不要急于离去，要和客户继续交谈，以期建立一种长期的合作关系，并告诉他，随时能够为他提供服务。

　　5、下班后，检查每天的工作，总结得失

　　1）详细填写每天的业务日报表

　　2）检查是否按计划开展业务，是否按计划完成任务

　　3）写出每天的营销日记，总结工作方法，对客户提出的抱怨要及时处理，并做好备忘录，及时汇报给上级主管。

　　4）营销日记的内容包括：

　　①工作情况描述

　　②对工作得失的总结、意见及建议

　　③改进的方法

　　④客户的意见及建议

　　⑤如何处理

　　⑥工作感悟及感受

　　6、列出第二天的工作计划

　　1）对于需要紧急处理或特别重要的事情，列入第二天优先办理的事项中。

　　2）确定工作重点，拟订初步拜访路线，排除不重要的事情。

　　3）需要预先约定时间的客户，约好见面时间

　　4）销售目标及所需公司其它部门的相关配合工作

工作日记模板

　　一：工作情况概述

　　二：工作问题汇报

　　(要求每一位员工将当天或者近期需要领导批复解决的问题分条逐列的进行汇报，如果提交问题当天领导不批复，那么一定要反复连续的提交到三次以上，如果此时领导还不批复则需要员工直接和领导详细沟通关于此问题的解决和安排办法，从而保证问题汇报的有效性) 1.问题1 2.问题2 3.问题3 。 三：工作规划想法

　　四：备注

出纳工作移交清单工作总结

　　随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总20XX年的工作以予在20XX年中更好的发现自己，完善自我。20XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20XX年的工作做出以下总；

　　一、工作总结：

　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

　　3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

　　4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

　　5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月。每天核对现金日记账与总账。

　　8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

　　9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、20XX年的工作计划

　　1、吸取20XX年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

　　2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

　　3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20XX年将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳工作移交清单工作总结

　　在园领导的正确指导和广大教师的配合下，已圆满完成了本学期的出纳工作，回顾这半年来的工作，能严格按照财务岗位的工作要求，做好各项财务工作。作为幼儿园出纳人员，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。

　　一、收费工作

　　1、我园本学期严格按照博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。

　　（1）小班每人每月管理费12元，保育费每人每月60元，卫生费每人每月9元，合计90元。

　　（2）中、大班每月管理费12元，保育费每人每月55元，卫生费每人每月9元，合计75元。

　　2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌，让老百姓明白交费。

　　3、在收费过程中，对家庭特别困难的儿童，我园根据实际情况认真贯彻落实“减、免、缓”政策，允许其先入学，尽最大努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元，减轻了村民特别是少数民族村民的经济负担，有力地提高了少数民族儿童的入园率。

　　4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元，小班每人每月收取伙食费50元，每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。

　　5、对我乡所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式，边收费边开票。

　　二、日常工作：

　　1、严格执行财务管理制度，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。

　　2、贯彻执行收费管理制度，每月不定期地收取各幼儿的费用，开出收据，即使将收到的现金存入财政局预算外专户。

　　3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核，发票上必须有园长、经手人签字方可报帐，对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。

　　5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度，按时核销票据，妥善保管各种票据。

　　6、执行收入、支出管理制度，保证实事求是、专款专用、收支两条线，做到精打细算，合理安排各项支出。

　　7、按时采购幼儿园教育教学需要的各种物资，保证幼儿园各项工作的正常开展。

　　三、其它事务工作：

　　1、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算，及时向财政局上报固定资产相关材料；

　　2、做好人员、工资的统计工作，按时上报各种统计资料；

　　3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作；

　　4、按时足额征缴个人所得税，做好个人所得税的每季的结报工作；

　　5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证；

　　6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等；

　　7、按时交纳电费、电话费；

　　9、做好教师的服务工作（工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等）；

　　9、做好教师实名制工作，加班加点地完成了教师实名制信息录入和上报工作；

　　10、做好教师动态信息库的变更上报工作；

　　11、积极协助搞好幼儿园的美化和环境整治，创设良好的育人环境。

　　12、按时足额收缴党费；

　　13、在教育局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。

　　四、存在的问题回顾检查存在的问题，有如下几点：

　　1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新政策不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

　　2、在工作较累的时候，有过松弛思想，出现了麻痹大意等现象，这是对自身要求不够高的表现。

　　针对以上问题，今后的努力方向是：

　　1、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。

　　2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的懒惰思想，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

　　在今后的财务工作中，我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度，为幼儿园的正常运行，打好坚实的基础，为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。

出纳工作移交清单工作总结

　　集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。

　　首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为

　　1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

　　2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

　　四、针对以上问题，今后的努力方向是

　　加强理论学习，进一步提高自身素质。增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

财务工作移交清单

　　一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：

　　1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

　　2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

　　3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

　　4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

　　5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

　　二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备

　　1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

　　2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

　　3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

　　4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

　　三、接交事项

　　1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

　　2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

　　3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

　　4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

　　5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

　　6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

出纳工作移交清单

　　交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　***X年X月X日

　　(二)具体业务的移交：

　　1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

　　2·库存国库券：478000元，经核对无误。

　　3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本;

　　2.本年度银行存款日记帐二本;

　　3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

　　4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鉴：

　　公司财务处转讫印章一枚;

　　公司财务处现金收讫印章一枚;

　　公司财务处现金付讫印章一枚;

　　(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

　　***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：朱XX(签名盖章)

　　接管人：金XX(签名盖章)

　　监交人：迟XX(签名盖章)

　　XX公司财务处(公章)

　　199X年X月X日